ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,570,024,981 | 2,230,531,325 |
| 特殊債券 | 399,976,548 | 199,842,240 |
| 社債券 | 3,705,957,270 | 2,001,457,416 |
| コマーシャル・ペーパー | 997,410,775 | 997,380,851 |
| 現先取引勘定 | 1,999,460,000 | 1,997,040,000 |
| 未収利息 | 8,897,292 | 6,640,518 |
| 前払費用 | 8,180,288 | 3,519,174 |
| 流動資産合計 | 8,689,907,154 | 7,436,411,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,689,907,154 | 7,436,411,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,995,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,744,772 | 13,274,998 |
| 未払受託者報酬 | 300,702 | 258,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,136 | 2,489,554 |
| その他未払費用 | 44,742 | 38,416 |
| 流動負債合計 | 118,983,352 | 16,061,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,983,352 | 16,061,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,570,915,727 | 7,420,345,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,075 | 4,392 |
| 元本等合計 | 8,570,923,802 | 7,420,350,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,570,923,802 | 7,420,350,285 |
| 負債純資産合計 | 8,689,907,154 | 7,436,411,524 |
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