ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,230,531,325 | 1,765,660,073 |
| 特殊債券 | 199,842,240 | 199,973,280 |
| 社債券 | 2,001,457,416 | 300,285,569 |
| コマーシャル・ペーパー | 997,380,851 | 499,486,829 |
| 現先取引勘定 | 1,997,040,000 | 3,998,611,200 |
| 未収利息 | 6,640,518 | 2,286,893 |
| 前払費用 | 3,519,174 | 514,739 |
| 流動資産合計 | 7,436,411,524 | 6,766,818,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,436,411,524 | 6,766,818,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,274,998 | 10,063,790 |
| 未払受託者報酬 | 258,271 | 234,614 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,554 | 2,260,579 |
| その他未払費用 | 38,416 | 35,329 |
| 流動負債合計 | 16,061,239 | 12,594,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,061,239 | 12,594,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,420,345,893 | 6,754,221,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,392 | 2,302 |
| 元本等合計 | 7,420,350,285 | 6,754,224,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,420,350,285 | 6,754,224,271 |
| 負債純資産合計 | 7,436,411,524 | 6,766,818,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
