ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,765,660,073 | 1,525,626,952 |
| 特殊債券 | 199,973,280 | 100,149,560 |
| 社債券 | 300,285,569 | 700,792,472 |
| コマーシャル・ペーパー | 499,486,829 | 1,198,761,219 |
| 現先取引勘定 | 3,998,611,200 | 599,786,343 |
| 未収利息 | 2,286,893 | 1,381,786 |
| 前払費用 | 514,739 | 3,089,861 |
| 流動資産合計 | 6,766,818,583 | 4,129,588,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,766,818,583 | 4,129,588,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,063,790 | 3,246,676 |
| 未払受託者報酬 | 234,614 | 87,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,579 | 849,326 |
| その他未払費用 | 35,329 | 21,333 |
| 流動負債合計 | 12,594,312 | 4,205,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,594,312 | 4,205,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,754,221,969 | 4,125,382,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,302 | 419 |
| 元本等合計 | 6,754,224,271 | 4,125,382,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,754,224,271 | 4,125,382,991 |
| 負債純資産合計 | 6,766,818,583 | 4,129,588,193 |
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