ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,525,626,952 | 1,387,007,390 |
| 特殊債券 | 100,149,560 | 500,693,902 |
| 社債券 | 700,792,472 | 600,559,102 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,198,761,219 | － |
| 現先取引勘定 | 599,786,343 | 1,198,941,500 |
| 未収利息 | 1,381,786 | 3,830,756 |
| 前払費用 | 3,089,861 | 23,013 |
| 流動資産合計 | 4,129,588,193 | 3,691,055,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,129,588,193 | 3,691,055,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,246,676 | 2,515,059 |
| 未払受託者報酬 | 87,867 | 70,299 |
| 未払委託者報酬 | 849,326 | 677,481 |
| その他未払費用 | 21,333 | 19,104 |
| 流動負債合計 | 4,205,202 | 3,281,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,205,202 | 3,281,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,125,382,572 | 3,687,770,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 419 | 2,809 |
| 元本等合計 | 4,125,382,991 | 3,687,773,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,125,382,991 | 3,687,773,720 |
| 負債純資産合計 | 4,129,588,193 | 3,691,055,663 |
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