ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成22年4月20日-平成22年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,387,007,390 | 1,040,596,019 |
| 特殊債券 | 500,693,902 | 100,309,354 |
| 社債券 | 600,559,102 | 900,589,446 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 499,800,627 |
| 現先取引勘定 | 1,198,941,500 | 1,499,544,380 |
| 未収利息 | 3,830,756 | 4,107,536 |
| 前払費用 | 23,013 | 1,122,984 |
| 流動資産合計 | 3,691,055,663 | 4,046,070,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,691,055,663 | 4,046,070,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,515,059 | 1,771,168 |
| 未払受託者報酬 | 70,299 | 48,264 |
| 未払委託者報酬 | 677,481 | 464,849 |
| その他未払費用 | 19,104 | 21,104 |
| 流動負債合計 | 3,281,943 | 2,305,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,281,943 | 2,305,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,687,770,911 | 4,043,763,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,809 | 1,414 |
| 元本等合計 | 3,687,773,720 | 4,043,764,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,687,773,720 | 4,043,764,961 |
| 負債純資産合計 | 3,691,055,663 | 4,046,070,346 |
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