ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2011年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,770,732 | 1,292,030,931 |
| 特殊債券 | － | 200,504,933 |
| 社債券 | 1,705,408,019 | 1,402,800,904 |
| コマーシャル・ペーパー | 499,797,479 | 799,541,572 |
| 未収利息 | 5,540,471 | 6,467,320 |
| 前払費用 | 3,381,803 | 1,846,969 |
| 流動資産合計 | 3,344,898,504 | 3,703,192,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,344,898,504 | 3,703,192,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 399,671,174 |
| 未払収益分配金 | 1,283,834 | 1,281,123 |
| 未払受託者報酬 | 25,765 | 33,333 |
| 未払委託者報酬 | 250,029 | 322,881 |
| その他未払費用 | 17,300 | 17,404 |
| 流動負債合計 | 1,576,928 | 401,325,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,576,928 | 401,325,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,318,730 | 3,301,864,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,846 | 1,958 |
| 元本等合計 | 3,343,321,576 | 3,301,866,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,343,321,576 | 3,301,866,714 |
| 負債純資産合計 | 3,344,898,504 | 3,703,192,629 |
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