ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成23年10月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,292,030,931 | 1,101,565,402 |
| 特殊債券 | 200,504,933 | － |
| 社債券 | 1,402,800,904 | 1,601,844,617 |
| コマーシャル・ペーパー | 799,541,572 | 599,645,185 |
| 未収利息 | 6,467,320 | 6,331,756 |
| 前払費用 | 1,846,969 | 3,573,144 |
| 流動資産合計 | 3,703,192,629 | 3,312,960,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,703,192,629 | 3,312,960,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 399,671,174 | 299,741,319 |
| 未払収益分配金 | 1,281,123 | 1,117,376 |
| 未払受託者報酬 | 33,333 | 27,087 |
| 未払委託者報酬 | 322,881 | 261,017 |
| その他未払費用 | 17,404 | 15,681 |
| 流動負債合計 | 401,325,915 | 301,162,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,325,915 | 301,162,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,301,864,756 | 3,011,797,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,958 | 469 |
| 元本等合計 | 3,301,866,714 | 3,011,797,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,301,866,714 | 3,011,797,624 |
| 負債純資産合計 | 3,703,192,629 | 3,312,960,104 |
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