ホープ(3ヵ月決算型)1号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,101,565,402 | 1,007,322,726 |
| 社債券 | 1,601,844,617 | 1,101,148,938 |
| コマーシャル・ペーパー | 599,645,185 | 599,636,643 |
| 未収利息 | 6,331,756 | 4,803,314 |
| 前払費用 | 3,573,144 | 1,110,991 |
| 流動資産合計 | 3,312,960,104 | 2,714,022,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,312,960,104 | 2,714,022,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,741,319 | 299,741,319 |
| 未払収益分配金 | 1,117,376 | 977,260 |
| 未払受託者報酬 | 27,087 | 28,054 |
| 未払委託者報酬 | 261,017 | 271,020 |
| その他未払費用 | 15,681 | 13,142 |
| 流動負債合計 | 301,162,480 | 301,030,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,162,480 | 301,030,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,797,155 | 2,412,990,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 469 | 1,695 |
| 元本等合計 | 3,011,797,624 | 2,412,991,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,011,797,624 | 2,412,991,817 |
| 負債純資産合計 | 3,312,960,104 | 2,714,022,612 |
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