ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年5月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,030,805,011 | 1,843,694,663 |
| 特殊債券 | 701,553,555 | 800,370,801 |
| 社債券 | 200,031,636 | 403,062,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,398,546,418 | 699,435,851 |
| 現先取引勘定 | 1,598,432,300 | 1,398,641,600 |
| 未収利息 | 2,574,556 | 3,003,595 |
| 前払費用 | 2,606,849 | 370,684 |
| 流動資産合計 | 5,934,550,325 | 5,148,579,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,934,550,325 | 5,148,579,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 202,662,000 |
| 未払収益分配金 | 8,631,108 | 4,199,382 |
| 未払受託者報酬 | 187,333 | 116,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,806,454 | 1,123,212 |
| その他未払費用 | 30,298 | 26,155 |
| 流動負債合計 | 10,655,193 | 208,127,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,655,193 | 208,127,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,923,890,259 | 4,940,449,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,873 | 2,669 |
| 元本等合計 | 5,923,895,132 | 4,940,452,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,923,895,132 | 4,940,452,277 |
| 負債純資産合計 | 5,934,550,325 | 5,148,579,694 |
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