ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,843,694,663 | 1,779,338,919 |
| 特殊債券 | 800,370,801 | 200,047,552 |
| 社債券 | 403,062,500 | 1,502,981,412 |
| コマーシャル・ペーパー | 699,435,851 | 699,598,832 |
| 現先取引勘定 | 1,398,641,600 | 599,652,000 |
| 未収利息 | 3,003,595 | 7,623,797 |
| 前払費用 | 370,684 | 272,683 |
| 流動資産合計 | 5,148,579,694 | 4,789,515,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,148,579,694 | 4,789,515,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,662,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,199,382 | 3,210,975 |
| 未払受託者報酬 | 116,668 | 86,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,212 | 832,545 |
| その他未払費用 | 26,155 | 23,665 |
| 流動負債合計 | 208,127,417 | 4,153,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 208,127,417 | 4,153,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,449,608 | 4,785,358,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,669 | 3,644 |
| 元本等合計 | 4,940,452,277 | 4,785,361,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,940,452,277 | 4,785,361,663 |
| 負債純資産合計 | 5,148,579,694 | 4,789,515,195 |
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