ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年11月25日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,419,629,462 | 1,218,675,726 |
| 特殊債券 | 200,192,750 | － |
| 社債券 | 1,504,353,780 | 2,205,522,869 |
| コマーシャル・ペーパー | 599,773,893 | 499,811,030 |
| 現先取引勘定 | 499,905,000 | － |
| 未収利息 | 4,943,767 | 6,910,369 |
| 前払費用 | 2,281,270 | 3,404,708 |
| 流動資産合計 | 4,231,079,922 | 3,934,324,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,231,079,922 | 3,934,324,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,325,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,630,798 | 1,557,215 |
| 未払受託者報酬 | 46,074 | 36,113 |
| 未払委託者報酬 | 447,700 | 348,949 |
| その他未払費用 | 23,048 | 19,670 |
| 流動負債合計 | 102,472,620 | 1,961,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,472,620 | 1,961,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,128,603,516 | 3,932,362,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,786 | 576 |
| 元本等合計 | 4,128,607,302 | 3,932,362,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,128,607,302 | 3,932,362,755 |
| 負債純資産合計 | 4,231,079,922 | 3,934,324,702 |
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