ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成23年5月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,218,675,726 | 1,306,646,001 |
| 特殊債券 | － | 200,338,316 |
| 社債券 | 2,205,522,869 | 1,402,919,438 |
| コマーシャル・ペーパー | 499,811,030 | 999,424,509 |
| 現先取引勘定 | － | 199,958,030 |
| 未収利息 | 6,910,369 | 6,349,447 |
| 前払費用 | 3,404,708 | 2,611,230 |
| 流動資産合計 | 3,934,324,702 | 4,118,246,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,934,324,702 | 4,118,246,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,581,173 |
| 未払収益分配金 | 1,557,215 | 1,425,020 |
| 未払受託者報酬 | 36,113 | 38,845 |
| 未払委託者報酬 | 348,949 | 376,548 |
| その他未払費用 | 19,670 | 18,871 |
| 流動負債合計 | 1,961,947 | 501,440,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,961,947 | 501,440,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,932,362,179 | 3,616,804,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 576 | 2,216 |
| 元本等合計 | 3,932,362,755 | 3,616,806,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,932,362,755 | 3,616,806,514 |
| 負債純資産合計 | 3,934,324,702 | 4,118,246,971 |
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