ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,306,646,001 | 1,349,795,884 |
| 特殊債券 | 200,338,316 | － |
| 社債券 | 1,402,919,438 | 1,102,862,110 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,424,509 | 799,554,273 |
| 現先取引勘定 | 199,958,030 | － |
| 未収利息 | 6,349,447 | 4,126,325 |
| 前払費用 | 2,611,230 | 1,940,216 |
| 流動資産合計 | 4,118,246,971 | 3,258,278,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,118,246,971 | 3,258,278,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,581,173 | 399,674,785 |
| 未払収益分配金 | 1,425,020 | 1,194,258 |
| 未払受託者報酬 | 38,845 | 29,394 |
| 未払委託者報酬 | 376,548 | 284,814 |
| その他未払費用 | 18,871 | 14,897 |
| 流動負債合計 | 501,440,457 | 401,198,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 501,440,457 | 401,198,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,616,804,298 | 2,857,078,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,216 | 2,613 |
| 元本等合計 | 3,616,806,514 | 2,857,080,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,616,806,514 | 2,857,080,660 |
| 負債純資産合計 | 4,118,246,971 | 3,258,278,808 |
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