ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成24年5月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,349,795,884 | 1,238,247,749 |
| 特殊債券 | － | 100,194,712 |
| 社債券 | 1,102,862,110 | 1,055,693,510 |
| コマーシャル・ペーパー | 799,554,273 | 799,614,776 |
| 未収利息 | 4,126,325 | 3,729,954 |
| 前払費用 | 1,940,216 | 262,930 |
| 流動資産合計 | 3,258,278,808 | 3,197,743,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,258,278,808 | 3,197,743,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 399,674,785 | 399,750,840 |
| 未払収益分配金 | 1,194,258 | 953,688 |
| 未払受託者報酬 | 29,394 | 26,395 |
| 未払委託者報酬 | 284,814 | 255,884 |
| その他未払費用 | 14,897 | 14,589 |
| 流動負債合計 | 401,198,148 | 401,001,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,198,148 | 401,001,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,078,047 | 2,796,741,073 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,613 | 1,162 |
| 元本等合計 | 2,857,080,660 | 2,796,742,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,857,080,660 | 2,796,742,235 |
| 負債純資産合計 | 3,258,278,808 | 3,197,743,631 |
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