ホープ(3ヵ月決算型)3号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年6月20日-平成20年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2008年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,740,311,174 | 1,848,122,312 |
| 特殊債券 | 199,972,720 | 199,889,040 |
| 社債券 | 3,404,960,555 | 501,156,002 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 996,800,966 |
| 現先取引勘定 | 1,997,573,000 | 2,999,415,000 |
| 未収利息 | 8,780,531 | 1,243,220 |
| 前払費用 | 7,046,734 | 91,397 |
| 流動資産合計 | 7,358,644,714 | 6,546,717,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,358,644,714 | 6,546,717,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,026,409 | 11,328,064 |
| 未払受託者報酬 | 246,477 | 229,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,478 | 2,213,129 |
| その他未払費用 | 36,681 | 34,151 |
| 流動負債合計 | 15,685,045 | 13,804,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,685,045 | 13,804,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,342,958,964 | 6,532,909,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 705 | 3,805 |
| 元本等合計 | 7,342,959,669 | 6,532,912,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,342,959,669 | 6,532,912,954 |
| 負債純資産合計 | 7,358,644,714 | 6,546,717,937 |
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