有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年12月25日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年12月25日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,848,122,312 | 1,293,357,577 |
| 特殊債券 | 199,889,040 | 400,994,200 |
| 社債券 | 501,156,002 | 400,731,026 |
| コマーシャル・ペーパー | 996,800,966 | 1,197,320,209 |
| 現先取引勘定 | 2,999,415,000 | 1,499,704,500 |
| 未収利息 | 1,243,220 | 327,167 |
| 前払費用 | 91,397 | 1,591,231 |
| 流動資産合計 | 6,546,717,937 | 4,794,025,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,546,717,937 | 4,794,025,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,808,000 |
| 未払収益分配金 | 11,328,064 | 4,504,661 |
| 未払受託者報酬 | 229,639 | 136,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,129 | 1,316,341 |
| その他未払費用 | 34,151 | 23,990 |
| 流動負債合計 | 13,804,983 | 206,789,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,804,983 | 206,789,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,532,909,149 | 4,587,232,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,805 | 4,418 |
| 元本等合計 | 6,532,912,954 | 4,587,236,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,532,912,954 | 4,587,236,549 |
| 負債純資産合計 | 6,546,717,937 | 4,794,025,910 |
