有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,293,357,577 | 1,463,432,228 |
| 特殊債券 | 400,994,200 | 601,450,293 |
| 社債券 | 400,731,026 | 603,311,745 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,197,320,209 | 1,198,079,185 |
| 現先取引勘定 | 1,499,704,500 | 999,740,000 |
| 未収利息 | 327,167 | 2,626,676 |
| 前払費用 | 1,591,231 | 1,469,178 |
| 流動資産合計 | 4,794,025,910 | 4,870,109,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,794,025,910 | 4,870,109,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,808,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,504,661 | 3,328,169 |
| 未払受託者報酬 | 136,369 | 94,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,341 | 913,444 |
| その他未払費用 | 23,990 | 24,570 |
| 流動負債合計 | 206,789,361 | 4,361,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,789,361 | 4,361,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,587,232,131 | 4,865,744,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,418 | 4,002 |
| 元本等合計 | 4,587,236,549 | 4,865,748,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,587,236,549 | 4,865,748,162 |
| 負債純資産合計 | 4,794,025,910 | 4,870,109,305 |
