ホープ(3ヵ月決算型)3号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,463,432,228 | 1,514,923,616 |
| 特殊債券 | 601,450,293 | 300,030,847 |
| 社債券 | 603,311,745 | 1,203,959,380 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,198,079,185 | 599,292,014 |
| 現先取引勘定 | 999,740,000 | 699,935,240 |
| 未収利息 | 2,626,676 | 4,788,970 |
| 前払費用 | 1,469,178 | 780,818 |
| 流動資産合計 | 4,870,109,305 | 4,323,710,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,870,109,305 | 4,323,710,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,169 | 2,372,029 |
| 未払受託者報酬 | 94,960 | 63,619 |
| 未払委託者報酬 | 913,444 | 613,916 |
| その他未払費用 | 24,570 | 22,345 |
| 流動負債合計 | 4,361,143 | 3,071,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,361,143 | 3,071,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,744,160 | 4,320,636,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,002 | 2,371 |
| 元本等合計 | 4,865,748,162 | 4,320,638,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,865,748,162 | 4,320,638,976 |
| 負債純資産合計 | 4,870,109,305 | 4,323,710,885 |
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