有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,514,923,616 | 1,164,427,399 |
| 特殊債券 | 300,030,847 | － |
| 社債券 | 1,203,959,380 | 1,983,964,833 |
| コマーシャル・ペーパー | 599,292,014 | 499,650,655 |
| 現先取引勘定 | 699,935,240 | － |
| 未収利息 | 4,788,970 | 2,860,090 |
| 前払費用 | 780,818 | 4,132,331 |
| 流動資産合計 | 4,323,710,885 | 3,655,035,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,323,710,885 | 3,655,035,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,372,029 | 1,081,448 |
| 未払受託者報酬 | 63,619 | 36,591 |
| 未払委託者報酬 | 613,916 | 352,725 |
| その他未払費用 | 22,345 | 18,930 |
| 流動負債合計 | 3,071,909 | 1,489,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,071,909 | 1,489,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,320,636,605 | 3,653,541,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,371 | 3,624 |
| 元本等合計 | 4,320,638,976 | 3,653,545,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,320,638,976 | 3,653,545,614 |
| 負債純資産合計 | 4,323,710,885 | 3,655,035,308 |
