ホープ(3ヵ月決算型)3号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,164,427,399 | 1,345,785,080 |
| 社債券 | 1,983,964,833 | 1,581,686,267 |
| コマーシャル・ペーパー | 499,650,655 | 499,650,655 |
| 現先取引勘定 | － | 99,988,440 |
| 未収利息 | 2,860,090 | 4,558,766 |
| 前払費用 | 4,132,331 | 3,440,654 |
| 流動資産合計 | 3,655,035,308 | 3,535,109,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,655,035,308 | 3,535,109,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,081,448 | 1,611,054 |
| 未払受託者報酬 | 36,591 | 43,863 |
| 未払委託者報酬 | 352,725 | 420,714 |
| その他未払費用 | 18,930 | 18,272 |
| 流動負債合計 | 1,489,694 | 2,093,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,489,694 | 2,093,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,653,541,990 | 3,533,014,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,624 | 1,949 |
| 元本等合計 | 3,653,545,614 | 3,533,015,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,653,545,614 | 3,533,015,959 |
| 負債純資産合計 | 3,655,035,308 | 3,535,109,862 |
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