有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,345,785,080 | 1,300,175,663 |
| 特殊債券 | － | 200,196,944 |
| 社債券 | 1,581,686,267 | 1,102,074,326 |
| コマーシャル・ペーパー | 499,650,655 | 599,662,667 |
| 現先取引勘定 | 99,988,440 | － |
| 未収利息 | 4,558,766 | 5,820,861 |
| 前払費用 | 3,440,654 | 1,157,710 |
| 流動資産合計 | 3,535,109,862 | 3,209,088,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,535,109,862 | 3,209,088,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 299,909,287 |
| 未払収益分配金 | 1,611,054 | 1,189,210 |
| 未払受託者報酬 | 43,863 | 34,610 |
| 未払委託者報酬 | 420,714 | 333,085 |
| その他未払費用 | 18,272 | 15,003 |
| 流動負債合計 | 2,093,903 | 301,481,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,093,903 | 301,481,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,533,014,010 | 2,907,605,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,949 | 1,266 |
| 元本等合計 | 3,533,015,959 | 2,907,606,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,533,015,959 | 2,907,606,976 |
| 負債純資産合計 | 3,535,109,862 | 3,209,088,171 |
