有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成23年12月20日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成23年12月20日-平成24年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,300,175,663 | 639,002,411 |
| 特殊債券 | 200,196,944 | － |
| 社債券 | 1,102,074,326 | 1,003,293,557 |
| コマーシャル・ペーパー | 599,662,667 | 599,674,851 |
| 未収利息 | 5,820,861 | 2,854,567 |
| 前払費用 | 1,157,710 | 3,142,174 |
| 流動資産合計 | 3,209,088,171 | 2,247,967,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,209,088,171 | 2,247,967,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,909,287 | 400,414,535 |
| 未払収益分配金 | 1,189,210 | 648,189 |
| 未払受託者報酬 | 34,610 | 18,742 |
| 未払委託者報酬 | 333,085 | 181,805 |
| その他未払費用 | 15,003 | 9,518 |
| 流動負債合計 | 301,481,195 | 401,272,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 301,481,195 | 401,272,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,907,605,710 | 1,846,692,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,266 | 1,793 |
| 元本等合計 | 2,907,606,976 | 1,846,694,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,907,606,976 | 1,846,694,771 |
| 負債純資産合計 | 3,209,088,171 | 2,247,967,560 |
