有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成24年6月20日-平成24年12月19日)
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成24年6月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 639,002,411 | 813,560,341 |
特殊債券 | - | 100,107,592 |
社債券 | 1,003,293,557 | 587,553,210 |
コマーシャル・ペーパー | 599,674,851 | 399,862,102 |
現先取引勘定 | - | 99,973,520 |
未収利息 | 2,854,567 | 3,012,821 |
前払費用 | 3,142,174 | 473,761 |
流動資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 400,414,535 | 199,937,690 |
未払収益分配金 | 648,189 | 548,384 |
未払受託者報酬 | 18,742 | 14,165 |
未払委託者報酬 | 181,805 | 135,865 |
その他未払費用 | 9,518 | 9,402 |
流動負債合計 | 401,272,789 | 200,645,506 |
固定負債 | | |
負債合計 | 401,272,789 | 200,645,506 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,846,692,978 | 1,803,897,356 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,793 | 485 |
元本等合計 | 1,846,694,771 | 1,803,897,841 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,846,694,771 | 1,803,897,841 |
負債純資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |