ホープ(3ヵ月決算型)3号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,002,411 | 813,560,341 |
| 特殊債券 | － | 100,107,592 |
| 社債券 | 1,003,293,557 | 587,553,210 |
| コマーシャル・ペーパー | 599,674,851 | 399,862,102 |
| 現先取引勘定 | － | 99,973,520 |
| 未収利息 | 2,854,567 | 3,012,821 |
| 前払費用 | 3,142,174 | 473,761 |
| 流動資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,414,535 | 199,937,690 |
| 未払収益分配金 | 648,189 | 548,384 |
| 未払受託者報酬 | 18,742 | 14,165 |
| 未払委託者報酬 | 181,805 | 135,865 |
| その他未払費用 | 9,518 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 401,272,789 | 200,645,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 401,272,789 | 200,645,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,692,978 | 1,803,897,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,793 | 485 |
| 元本等合計 | 1,846,694,771 | 1,803,897,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,846,694,771 | 1,803,897,841 |
| 負債純資産合計 | 2,247,967,560 | 2,004,543,347 |
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