未払委託者報酬
個別
- 2008年11月7日
- 634万
- 2009年11月9日 -18.61%
- 516万
- 2010年11月8日 -9.45%
- 467万
- 2011年11月7日 -3.74%
- 450万
- 2012年11月7日 -6.47%
- 421万
- 2013年11月7日 +49.56%
- 630万
- 2014年11月7日 +3.78%
- 653万
- 2015年11月9日 +9.99%
- 719万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。2016/02/09 9:32
また営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制