有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月8日 至 2013年11月7日 | 自 2013年11月8日 至 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,997 | 1,885 |
| 有価証券売買等損益 | 336,644,944 | 141,167,466 |
| 営業収益合計 | 336,646,941 | 141,169,351 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 645,862 | 723,684 |
| 委託者報酬 | 11,463,890 | 12,845,387 |
| その他費用 | 34,662 | 40,748 |
| 営業費用合計 | 12,144,414 | 13,609,819 |
| 全事業営業利益 | 324,502,527 | 127,559,532 |
| 当期経常利益 | 324,502,527 | 127,559,532 |
| 当年度純利益 | 324,502,527 | 127,559,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,714,415 | 6,474,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,092,341 | -450,391,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,824,702 | 54,409,625 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,824,702 | 54,409,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,455,532 | 11,122,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,455,532 | 11,122,148 |
| 分配金 | 721,504 | 671,738 |