有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月8日 至 2014年11月7日 | 自 2014年11月8日 至 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,885 | 2,284 |
| 有価証券売買等損益 | 141,167,466 | 157,793,036 |
| 営業収益合計 | 141,169,351 | 157,795,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 723,684 | 800,527 |
| 委託者報酬 | 12,845,387 | 14,209,226 |
| その他費用 | 40,748 | 64,923 |
| 営業費用合計 | 13,609,819 | 15,074,676 |
| 全事業営業利益 | 127,559,532 | 142,720,644 |
| 当期経常利益 | 127,559,532 | 142,720,644 |
| 当年度純利益 | 127,559,532 | 142,720,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,474,830 | 15,355,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,391,900 | -267,644,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,409,625 | 61,472,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,409,625 | 61,472,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,122,148 | 5,499,954 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,122,148 | 5,499,954 |
| 分配金 | 671,738 | 590,341 |