有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,400,084 | 8,250,226 |
| 親投資信託受益証券 | 892,238,355 | 912,291,391 |
| 未収入金 | 2,780,000 | 720,000 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
| 資産の部合計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 671,738 | 590,341 |
| 未払解約金 | 2,732,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,353 | 405,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,284 | 7,191,697 |
| その他未払費用 | 21,943 | 35,505 |
| 流動負債計 | 10,332,895 | 8,222,707 |
| 負債の部合計 | 10,332,895 | 8,222,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,343,477,452 | 1,180,683,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,391,900 | -267,644,522 |
| （分配準備積立金） | 46,315,579 | 166,808,258 |
| 元本等合計 | 893,085,552 | 913,038,922 |
| 純資産の部合計 | 893,085,552 | 913,038,922 |
| 負債・純資産合計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
