インデックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月8日 至 2015年5月7日 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,013 | 338 |
| 有価証券売買等損益 | 131,118,189 | -149,454,619 |
| 営業収益合計 | 131,119,202 | -149,454,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 244 |
| 受託者報酬 | 395,363 | 347,115 |
| 委託者報酬 | 7,017,529 | 6,161,135 |
| その他費用 | 29,418 | 33,080 |
| 営業費用合計 | 7,442,310 | 6,541,574 |
| 全事業営業利益 | 123,676,892 | -155,995,855 |
| 当期経常利益 | 123,676,892 | -155,995,855 |
| 四半期純利益 | 123,676,892 | -155,995,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,045,210 | -594,110 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,221,510 | -421,009,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,918,202 | 5,189,014 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,918,202 | 5,189,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,379,494 | 3,151,924 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,379,494 | 3,151,924 |
| 分配金 | － | － |
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