半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,063,555 |
| コール・ローン | 8,250,226 | 5,752,979 |
| 親投資信託受益証券 | 912,291,391 | 747,056,772 |
| 未収入金 | 720,000 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 921,261,629 | 753,873,306 |
| 資産の部合計 | 921,261,629 | 753,873,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 590,341 | － |
| 未払受託者報酬 | 405,164 | 347,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,191,697 | 6,161,135 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 35,505 | 33,080 |
| 流動負債計 | 8,222,707 | 6,541,341 |
| 負債の部合計 | 8,222,707 | 6,541,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,683,444 | 1,168,341,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,644,522 | -421,009,177 |
| （分配準備積立金） | 166,808,258 | 163,586,598 |
| 元本等合計 | 913,038,922 | 747,331,965 |
| 純資産の部合計 | 913,038,922 | 747,331,965 |
| 負債・純資産合計 | 921,261,629 | 753,873,306 |
