有報情報

#1 中間注記表（連結）

第28期計算期間末平成27年11月 9日現在	第29期中間計算期間末平成28年 5月 9日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/08/09 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
金銭信託	-	78,757,960
コール・ローン	1,139,196,778	426,017,275
株式	25,036,631,500	19,017,678,800

注記表

2016/08/09 9:40