有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成25年11月 7日現在 | 第27期 平成26年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,200,375 | 8,400,084 |
| 親投資信託受益証券 | 828,252,719 | 892,238,355 |
| 未収入金 | - | 2,780,000 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 836,453,104 | 903,418,447 |
| 資産合計 | 836,453,104 | 903,418,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 721,504 | 671,738 |
| 未払解約金 | 142,216 | 2,732,577 |
| 未払受託者報酬 | 354,949 | 368,353 |
| 未払委託者報酬 | 6,300,252 | 6,538,284 |
| その他未払費用 | 17,355 | 21,943 |
| 流動負債合計 | 7,536,276 | 10,332,895 |
| 負債合計 | 7,536,276 | 10,332,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,009,169 | 1,343,477,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,092,341 | △450,391,900 |
| (分配準備積立金) | 16,294 | 46,315,579 |
| 元本等合計 | 828,916,828 | 893,085,552 |
| 純資産合計 | 828,916,828 | 893,085,552 |
| 負債純資産合計 | 836,453,104 | 903,418,447 |
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