有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成26年11月 7日現在 | 第28期 平成27年11月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,400,084 | 8,250,226 |
| 親投資信託受益証券 | 892,238,355 | 912,291,391 |
| 未収入金 | 2,780,000 | 720,000 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
| 資産合計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,738 | 590,341 |
| 未払解約金 | 2,732,577 | - |
| 未払受託者報酬 | 368,353 | 405,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,284 | 7,191,697 |
| その他未払費用 | 21,943 | 35,505 |
| 流動負債合計 | 10,332,895 | 8,222,707 |
| 負債合計 | 10,332,895 | 8,222,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,343,477,452 | 1,180,683,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △450,391,900 | △267,644,522 |
| (分配準備積立金) | 46,315,579 | 166,808,258 |
| 元本等合計 | 893,085,552 | 913,038,922 |
| 純資産合計 | 893,085,552 | 913,038,922 |
| 負債純資産合計 | 903,418,447 | 921,261,629 |
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