有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 912,601,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,022,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,579,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,315,575,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,868 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,103,361,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,074,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,051,287,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,422,386,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,134 | 円) |
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