有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,018,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 916,161,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,486,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,767 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,051,877,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,860,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,940,017,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,199,162,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,162 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
