有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【投資状況】
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックスポートフォリオ
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 902,723,616 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 856,072 | 0.09 |
| 純資産総額 | 903,579,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 30,243,326,740 | 97.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 807,961,148 | 2.60 |
| 純資産総額 | 31,051,287,888 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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