有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【投資状況】
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックスポートフォリオ
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 915,231,483 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 930,499 | 0.10 |
| 純資産総額 | 916,161,982 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 25,170,129,000 | 97.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 769,888,289 | 2.96 |
| 純資産総額 | 25,940,017,289 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
