ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,614,729 | 1,159,394 |
| 特殊債券 | 30,095,976 | 30,036,440 |
| 親投資信託受益証券 | 34,065,994 | 28,472,174 |
| 未収利息 | 53,338 | 40,826 |
| 流動資産合計 | 65,830,037 | 59,708,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,830,037 | 59,708,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,098 | 34,681 |
| 未払受託者報酬 | 27,091 | 26,257 |
| 未払委託者報酬 | 480,819 | 465,889 |
| その他未払費用 | 2,066 | 1,146 |
| 流動負債合計 | 546,074 | 527,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 546,074 | 527,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,197,147 | 69,363,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,913,184 | -10,182,998 |
| （分配準備積立金） | 7,894,525 | 7,251,457 |
| 元本等合計 | 65,283,963 | 59,180,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,283,963 | 59,180,861 |
| 負債純資産合計 | 65,830,037 | 59,708,834 |
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