ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月8日-平成24年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,159,394 | 987,316 |
| 特殊債券 | 30,036,440 | 30,088,055 |
| 親投資信託受益証券 | 28,472,174 | 24,258,164 |
| 未収利息 | 40,826 | 42,577 |
| 流動資産合計 | 59,708,834 | 55,376,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,708,834 | 55,376,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,681 | 31,886 |
| 未払受託者報酬 | 26,257 | 23,338 |
| 未払委託者報酬 | 465,889 | 414,229 |
| その他未払費用 | 1,146 | 1,176 |
| 流動負債合計 | 527,973 | 470,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 527,973 | 470,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,363,859 | 63,773,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,182,998 | -8,868,379 |
| （分配準備積立金） | 7,251,457 | 6,490,523 |
| 元本等合計 | 59,180,861 | 54,905,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,180,861 | 54,905,483 |
| 負債純資産合計 | 59,708,834 | 55,376,112 |
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