ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月8日-平成25年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 987,316 | 1,116,376 |
| 特殊債券 | 30,088,055 | 30,165,636 |
| 親投資信託受益証券 | 24,258,164 | 30,115,131 |
| 未収利息 | 42,577 | 66,241 |
| 流動資産合計 | 55,376,112 | 61,463,384 |
| 資産合計 | 55,376,112 | 61,463,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,886 | 28,386 |
| 未払受託者報酬 | 23,338 | 27,475 |
| 未払委託者報酬 | 414,229 | 487,717 |
| その他未払費用 | 1,176 | 1,303 |
| 流動負債合計 | 470,629 | 544,881 |
| 負債合計 | 470,629 | 544,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,773,862 | 56,773,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,868,379 | 4,144,574 |
| （分配準備積立金） | 6,490,523 | 5,961,015 |
| 元本等合計 | 54,905,483 | 60,918,503 |
| 純資産合計 | 54,905,483 | 60,918,503 |
| 負債純資産合計 | 55,376,112 | 61,463,384 |
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