ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,116,376 | 5,944,421 |
| 地方債証券 | － | 25,089,938 |
| 特殊債券 | 30,165,636 | － |
| 親投資信託受益証券 | 30,115,131 | 30,639,593 |
| 未収利息 | 66,241 | 65,865 |
| 流動資産計 | 61,463,384 | 61,739,817 |
| 資産の部合計 | 61,463,384 | 61,739,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,386 | 26,613 |
| 未払受託者報酬 | 27,475 | 26,058 |
| 未払委託者報酬 | 487,717 | 462,487 |
| その他未払費用 | 1,303 | 1,496 |
| 流動負債計 | 544,881 | 516,654 |
| 負債の部合計 | 544,881 | 516,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,773,929 | 53,227,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,144,574 | 7,995,760 |
| （分配準備積立金） | 5,961,015 | 7,641,665 |
| 元本等合計 | 60,918,503 | 61,223,163 |
| 純資産の部合計 | 60,918,503 | 61,223,163 |
| 負債・純資産合計 | 61,463,384 | 61,739,817 |
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