ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月8日 至 2013年11月7日 | 自 2013年11月8日 至 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 430,425 | 389,479 |
| 有価証券売買等損益 | 14,169,248 | 4,831,907 |
| 営業収益合計 | 14,599,673 | 5,221,386 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,967 | 51,706 |
| 委託者報酬 | 940,125 | 917,534 |
| その他費用 | 2,765 | 2,803 |
| 営業費用合計 | 995,857 | 972,043 |
| 全事業営業利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 当期経常利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 当年度純利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,762,721 | 154,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,144,574 | 7,995,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,211,771 | 151,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,211,771 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 151,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,527 | 368,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 368,330 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,527 | － |
| 分配金 | 28,386 | 26,613 |
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