ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月8日 至 2014年11月7日 | 自 2014年11月8日 至 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 389,479 | 376,133 |
| 有価証券売買等損益 | 4,831,907 | 5,228,861 |
| 営業収益合計 | 5,221,386 | 5,604,994 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,706 | 54,924 |
| 委託者報酬 | 917,534 | 974,765 |
| その他費用 | 2,803 | 4,324 |
| 営業費用合計 | 972,043 | 1,034,013 |
| 全事業営業利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 当期経常利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 当年度純利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,747 | 249,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,995,760 | 12,071,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,533 | 265,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,533 | 265,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,330 | 486,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,330 | 486,011 |
| 分配金 | 26,613 | 25,634 |
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