ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,944,421 | 7,677,869 |
| 地方債証券 | 25,089,938 | 25,302,120 |
| 親投資信託受益証券 | 30,639,593 | 31,260,710 |
| 未収利息 | 65,865 | 47,121 |
| 流動資産計 | 61,739,817 | 64,287,820 |
| 資産の部合計 | 61,739,817 | 64,287,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,613 | － |
| 未払解約金 | － | 179,999 |
| 未払受託者報酬 | 26,058 | 27,003 |
| 未払委託者報酬 | 462,487 | 479,240 |
| その他未払費用 | 1,496 | 1,943 |
| 流動負債計 | 516,654 | 688,185 |
| 負債の部合計 | 516,654 | 688,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,227,403 | 51,798,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,995,760 | 11,800,696 |
| （分配準備積立金） | 7,641,665 | 7,346,858 |
| 元本等合計 | 61,223,163 | 63,599,635 |
| 純資産の部合計 | 61,223,163 | 63,599,635 |
| 負債・純資産合計 | 61,739,817 | 64,287,820 |
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