ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,045,136 |
| コール・ローン | 6,459,219 | 11,062,544 |
| 地方債証券 | 25,110,540 | 7,600,000 |
| 社債券 | － | 9,103,807 |
| 親投資信託受益証券 | 32,273,102 | 27,463,984 |
| 未収利息 | 49,284 | 27,467 |
| 前払費用 | － | 5,397 |
| 流動資産計 | 63,892,145 | 57,308,335 |
| 資産の部合計 | 63,892,145 | 57,308,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,921 | 25,501 |
| 未払委託者報酬 | 495,525 | 452,486 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,528 |
| 流動負債計 | 551,461 | 480,536 |
| 負債の部合計 | 551,461 | 480,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,269,283 | 50,539,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,071,401 | 6,287,814 |
| （分配準備積立金） | 11,480,005 | 11,173,763 |
| 元本等合計 | 63,340,684 | 56,827,799 |
| 純資産の部合計 | 63,340,684 | 56,827,799 |
| 負債・純資産合計 | 63,892,145 | 57,308,335 |
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