ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月8日 至 2015年5月7日 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,199 | 145,967 |
| 有価証券売買等損益 | 4,458,049 | -5,355,661 |
| 営業収益合計 | 4,630,248 | -5,209,694 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 459 |
| 受託者報酬 | 27,003 | 25,501 |
| 委託者報酬 | 479,240 | 452,486 |
| その他費用 | 1,943 | 2,528 |
| 営業費用合計 | 508,186 | 480,974 |
| 全事業営業利益 | 4,122,062 | -5,690,668 |
| 当期経常利益 | 4,122,062 | -5,690,668 |
| 四半期純利益 | 4,122,062 | -5,690,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,836 | -118,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,800,696 | 6,287,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,104 | 112,917 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,104 | 112,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,394 | 323,958 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,394 | 323,958 |
| 分配金 | － | － |
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