- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年11月 8日 至 平成25年11月 7日 | 第27期 自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 430,425 | 389,479 |
| 有価証券売買等損益 | 14,169,248 | 4,831,907 |
| 営業収益合計 | 14,599,673 | 5,221,386 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,967 | 51,706 |
| 委託者報酬 | 940,125 | 917,534 |
| その他費用 | 2,765 | 2,803 |
| 営業費用合計 | 995,857 | 972,043 |
| 営業利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 経常利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 当期純利益 | 13,603,816 | 4,249,343 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,762,721 | 154,747 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,868,379 | 4,144,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,211,771 | 151,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,211,771 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 151,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,527 | 368,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 368,330 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,527 | - |
| 分配金 | 28,386 | 26,613 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,144,574 | 7,995,760 |
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