- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年11月 8日 至 平成26年11月 7日 | 第28期 自 平成26年11月 8日 至 平成27年11月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 389,479 | 376,133 |
| 有価証券売買等損益 | 4,831,907 | 5,228,861 |
| 営業収益合計 | 5,221,386 | 5,604,994 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,706 | 54,924 |
| 委託者報酬 | 917,534 | 974,765 |
| その他費用 | 2,803 | 4,324 |
| 営業費用合計 | 972,043 | 1,034,013 |
| 営業利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 経常利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 当期純利益 | 4,249,343 | 4,570,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 154,747 | 249,568 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,144,574 | 7,995,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,533 | 265,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,533 | 265,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,330 | 486,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 368,330 | 486,011 |
| 分配金 | 26,613 | 25,634 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,995,760 | 12,071,401 |
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