インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,403,260 | 295,636,722 |
| 株式 | 1,284,573,500 | 1,537,800,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,220,015 |
| 未収入金 | － | 349,869 |
| 未収配当金 | 2,771,750 | 2,938,000 |
| 未収利息 | 232 | 477 |
| 前払金 | 17,480,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,530,000 | 9,240,000 |
| 流動資産合計 | 1,502,758,742 | 1,855,185,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,502,758,742 | 1,855,185,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,679,165 | － |
| 前受金 | － | 3,205,000 |
| 未払金 | 603,651 | － |
| 未払収益分配金 | 7,289,700 | 6,486,900 |
| 未払解約金 | － | 2,797,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,505 | 955,648 |
| 未払委託者報酬 | 6,037,469 | 4,778,181 |
| その他未払費用 | 79,736 | 63,724 |
| 流動負債合計 | 28,897,226 | 18,287,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,897,226 | 18,287,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,289,700,000 | 6,486,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,815,838,484 | -4,650,002,170 |
| （分配準備積立金） | 213,831,842 | 204,798,604 |
| 元本等合計 | 1,473,861,516 | 1,836,897,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,473,861,516 | 1,836,897,830 |
| 負債純資産合計 | 1,502,758,742 | 1,855,185,083 |
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