インデックスオープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年3月6日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,636,722 | 113,069,470 |
| 株式 | 1,537,800,000 | 1,828,084,650 |
| 派生商品評価勘定 | 9,220,015 | 1,605,121 |
| 未収入金 | 349,869 | 599,877 |
| 未収配当金 | 2,938,000 | 3,062,500 |
| 未収利息 | 477 | 182 |
| 差入委託証拠金 | 9,240,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,855,185,083 | 1,946,421,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,855,185,083 | 1,946,421,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 282,723 |
| 前受金 | 3,205,000 | 3,520,000 |
| 未払収益分配金 | 6,486,900 | 6,617,140 |
| 未払解約金 | 2,797,800 | 18,231,342 |
| 未払受託者報酬 | 955,648 | 975,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,778,181 | 4,875,123 |
| その他未払費用 | 63,724 | 56,759 |
| 流動負債合計 | 18,287,253 | 34,558,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,287,253 | 34,558,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,486,900,000 | 6,617,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,650,002,170 | -4,705,276,318 |
| （分配準備積立金） | 204,798,604 | 197,664,428 |
| 元本等合計 | 1,836,897,830 | 1,911,863,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,836,897,830 | 1,911,863,682 |
| 負債純資産合計 | 1,855,185,083 | 1,946,421,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
