インデックスオープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,069,470 | 98,005,866 |
| 株式 | 1,828,084,650 | 1,694,484,930 |
| 派生商品評価勘定 | 1,605,121 | 4,829,428 |
| 未収入金 | 599,877 | 2,100,962 |
| 未収配当金 | 3,062,500 | 3,402,000 |
| 未収利息 | 182 | 184 |
| 流動資産合計 | 1,946,421,800 | 1,802,823,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,946,421,800 | 1,802,823,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,723 | － |
| 前受金 | 3,520,000 | 7,675,000 |
| 未払収益分配金 | 6,617,140 | 6,594,980 |
| 未払解約金 | 18,231,342 | 3,664,880 |
| 未払受託者報酬 | 975,031 | 846,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,875,123 | 4,234,443 |
| その他未払費用 | 56,759 | 34,028 |
| 流動負債合計 | 34,558,118 | 23,050,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,558,118 | 23,050,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,617,140,000 | 6,594,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,705,276,318 | -4,815,206,861 |
| （分配準備積立金） | 197,664,428 | 187,634,354 |
| 元本等合計 | 1,911,863,682 | 1,779,773,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,911,863,682 | 1,779,773,139 |
| 負債純資産合計 | 1,946,421,800 | 1,802,823,370 |
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